Receitas e Pagamentos

Bancos e Conciliação

Painel por conta bancária com status de conciliação, divergências e correspondência com lançamentos internos.

Em conciliação

Indicadores de conciliação

Contas conectadas

Realizado

6

Saudável

Saldo bancário

Realizado

R$ 12.880.700

+4.2%vs período anterior

Saudável

Movimentos conciliados

Realizado

18

Saudável

Não conciliados

Realizado

24

Atenção

Divergências

Realizado

R$ 388.482

Crítico

Pendências antigas (+10d)

Realizado

13

Atenção

Painel por conta

BancoContaEmpresaSaldo% conciliadoStatus
Itaú0912 / 41288-3DADRI Brand SAR$ 4.182.40098,2%Conciliado
Bradesco3390 / 22110-7DADRI Brand SAR$ 2.640.90095,4%Atenção
Santander0455 / 90233-1DADRI Retail LtdaR$ 1.206.30091,8%Divergente
BTG Pactual0001 / 55871-0DADRI Brand SAR$ 3.950.000100,0%Conciliado
Nubank PJ0001 / 77410-9DADRI StudioR$ 388.70087,1%Divergente
WiseEUR 4471-22DADRI Brand SAR$ 512.40093,5%Atenção

Movimentos bancários

DataContaHistóricoDocumentoValorCategoriaLançamento internoStatus
08/08/2026Wise · EUR 4471-22Repasse marketplaceDOC 89419R$ 118.344E-commerceAR-4260Conciliado
08/08/2026BTG Pactual · 0001 / 55871-0Recebimento PixDOC 42785R$ 133.712Marketplace—Sem correspondência
07/08/2026Santander · 0455 / 90233-1Pagamento fornecedorDOC 14064-R$ 193.037TributosAP-7831Sugestão encontrada
06/08/2026Wise · EUR 4471-22DARFDOC 18495-R$ 56.075Folha—Sem correspondência
06/08/2026Santander · 0455 / 90233-1FolhaDOC 72429-R$ 283.952FolhaAP-7863Ignorado
05/08/2026Wise · EUR 4471-22Recebimento PixDOC 37094R$ 10.831E-commerceAR-4250Sugestão encontrada
03/08/2026Bradesco · 3390 / 22110-7FreteDOC 93905-R$ 185.296FolhaAP-7839Conciliado
03/08/2026Wise · EUR 4471-22Crédito cartãoDOC 45774R$ 148.097AtacadoAR-4201Conciliado
03/08/2026Bradesco · 3390 / 22110-7Repasse marketplaceDOC 46389R$ 244.242LojasAR-4243Conciliado
03/08/2026Itaú · 0912 / 41288-3FreteDOC 30210-R$ 58.863Fornecedores—Sem correspondência
03/08/2026Nubank PJ · 0001 / 77410-9DARFDOC 78896-R$ 3.612FreteAP-7811Conciliado
03/08/2026Bradesco · 3390 / 22110-7FolhaDOC 82039-R$ 15.147TributosAP-7837Sugestão encontrada
02/08/2026Bradesco · 3390 / 22110-7Pagamento fornecedorDOC 49393-R$ 104.169FinanceiroAP-7857Divergente
01/08/2026Bradesco · 3390 / 22110-7DARFDOC 88829-R$ 136.344FreteAP-7822Conciliado
31/07/2026BTG Pactual · 0001 / 55871-0Liquidação boletoDOC 37262R$ 143.994AtacadoAR-4242Ignorado
30/07/2026Itaú · 0912 / 41288-3Recebimento PixDOC 36921R$ 245.331ExportaçãoAR-4234Conciliado
29/07/2026Nubank PJ · 0001 / 77410-9FolhaDOC 79438-R$ 268.822FolhaAP-7853Sugestão encontrada
29/07/2026Itaú · 0912 / 41288-3Liquidação boletoDOC 85584R$ 160.056Exportação—Sem correspondência
27/07/2026Nubank PJ · 0001 / 77410-9FreteDOC 41881-R$ 120.757FinanceiroAP-7827Sugestão encontrada
27/07/2026Itaú · 0912 / 41288-3DARFDOC 71090-R$ 233.811FinanceiroAP-7816Conciliado
27/07/2026Nubank PJ · 0001 / 77410-9Liquidação boletoDOC 64098R$ 226.757LojasAR-4213Conciliado
27/07/2026Itaú · 0912 / 41288-3Pagamento fornecedorDOC 92183-R$ 167.463Financeiro—Sem correspondência
26/07/2026Bradesco · 3390 / 22110-7DARFDOC 36864-R$ 172.739Frete—Sem correspondência
26/07/2026Bradesco · 3390 / 22110-7DARFDOC 81983-R$ 113.295FolhaAP-7809Conciliado
25/07/2026Nubank PJ · 0001 / 77410-9Repasse marketplaceDOC 63491R$ 117.247ExportaçãoAR-4232Conciliado
25/07/2026Wise · EUR 4471-22Pagamento fornecedorDOC 88480-R$ 175.569TributosAP-7861Conciliado
25/07/2026Itaú · 0912 / 41288-3FreteDOC 36375-R$ 7.485FinanceiroAP-7824Sugestão encontrada
25/07/2026Nubank PJ · 0001 / 77410-9Recebimento PixDOC 16478R$ 141.363Atacado—Sem correspondência
24/07/2026Bradesco · 3390 / 22110-7Crédito cartãoDOC 41222R$ 90.674AtacadoAR-4245Conciliado
24/07/2026BTG Pactual · 0001 / 55871-0FolhaDOC 77758-R$ 203.753FornecedoresAP-7877Sugestão encontrada
23/07/2026Bradesco · 3390 / 22110-7DARFDOC 81232-R$ 208.392TributosAP-7822Conciliado
21/07/2026Wise · EUR 4471-22FolhaDOC 52321-R$ 140.364FinanceiroAP-7805Sugestão encontrada
20/07/2026Itaú · 0912 / 41288-3Pagamento fornecedorDOC 43860-R$ 59.707FolhaAP-7850Divergente
20/07/2026BTG Pactual · 0001 / 55871-0DARFDOC 42820-R$ 26.628FolhaAP-7805Conciliado
20/07/2026Itaú · 0912 / 41288-3Crédito cartãoDOC 87786R$ 138.588E-commerceAR-4238Sugestão encontrada
20/07/2026Itaú · 0912 / 41288-3Tarifa bancáriaDOC 79504-R$ 224.606TributosAP-7840Divergente
19/07/2026Wise · EUR 4471-22FolhaDOC 77292-R$ 106.774FolhaAP-7828Conciliado
18/07/2026BTG Pactual · 0001 / 55871-0DARFDOC 67164-R$ 245.912FornecedoresAP-7810Ignorado
18/07/2026Wise · EUR 4471-22Liquidação boletoDOC 77204R$ 218.439LojasAR-4220Sugestão encontrada
18/07/2026Wise · EUR 4471-22Pagamento fornecedorDOC 49619-R$ 137.457FinanceiroAP-7810Conciliado
17/07/2026Bradesco · 3390 / 22110-7Pagamento fornecedorDOC 76053-R$ 5.354FinanceiroAP-7843Sugestão encontrada
16/07/2026Bradesco · 3390 / 22110-7Repasse marketplaceDOC 12854R$ 225.025ExportaçãoAR-4237Conciliado

Movimentos sem correspondência não afetam o realizado até serem classificados e conciliados.