Receitas e Pagamentos

Contas a Pagar

Obrigações em aberto, agenda de vencimentos e fila de aprovação por centro de custo.

Aberto

Indicadores de obrigações

Total a pagar

Realizado

R$ 8.990.841

+2.4%vs período anterior

Atenção

Vencendo hoje

Realizado

R$ 253.733

Atenção

Vencendo em 7 dias

Projetado

R$ 962.716

Atenção

Vencido

Realizado

R$ 1.510.343

+8.9%vs período anterior

Crítico

Pago no mês

Realizado

R$ 2.300.315

+6.1%vs período anterior

Saudável

Prazo médio de pagamento

Realizado

52 dias

-1.8%vs período anterior

Meta / orçamento55 dias

Saudável

Títulos em aberto

Realizado

43

Saudável

Aguardando aprovação

Realizado

R$ 2.870.166

Atenção

Títulos

FornecedorDocumentoCategoriaCentro de custoValorEmissãoVencimentoPagamentoAprovadorStatus
Total ExpressDOC 654726FreteLogísticaR$ 155.37921/04/202611/05/2026TEDHelena RochaPago
Condomínio Faria LimaDOC 134738EstruturaAdministrativoR$ 263.51205/04/202615/05/2026PixBruno SatoPago
Andrade AdvogadosDOC 920535JurídicoAdministrativoR$ 19.86409/04/202620/05/2026Débito automáticoHelena RochaVencido
Confecção São BentoDOC 979435ProduçãoEstoqueR$ 355.02101/05/202621/05/2026Débito automáticoAndrea DadriPago
VTEXDOC 969664PlataformaTecnologiaR$ 149.23109/04/202621/05/2026TEDAndrea DadriPago
Contabilidade PrismaDOC 568912ContabilidadeFinanceiroR$ 173.86602/05/202622/05/2026Cartão corporativoPaulo VergaraPago
Meta PlatformsDOC 261492Mídia pagaMarketingR$ 152.46725/04/202625/05/2026Débito automáticoBruno SatoPago
Talento RHDOC 136242RecrutamentoPessoasR$ 212.42107/05/202626/05/2026Cartão corporativoAndrea DadriPago
Google BrasilDOC 231995Mídia pagaMarketingR$ 87.62827/04/202627/05/2026TEDHelena RochaPago
VTEXDOC 653452PlataformaTecnologiaR$ 224.39320/04/202629/05/2026Débito automáticoBruno SatoPago
Loggi ExpressDOC 296745FreteLogísticaR$ 234.78917/04/202629/05/2026Cartão corporativoPaulo VergaraPago
Confecção São BentoDOC 428472ProduçãoEstoqueR$ 300.46017/04/202630/05/2026Débito automáticoHelena RochaPago
Talento RHDOC 768398RecrutamentoPessoasR$ 273.48306/05/202603/06/2026Débito automáticoPaulo VergaraPago
Google BrasilDOC 632205Mídia pagaMarketingR$ 81.82714/05/202605/06/2026Cartão corporativoBruno SatoPago
Confecção São BentoDOC 938049ProduçãoEstoqueR$ 166.37712/05/202606/06/2026Cartão corporativoAndrea DadriPago
AWSDOC 422899TecnologiaTecnologiaR$ 5.97606/05/202607/06/2026TEDAndrea DadriPago
Google BrasilDOC 663726Mídia pagaMarketingR$ 110.36818/05/202608/06/2026Débito automáticoBruno SatoPago
Total ExpressDOC 204394FreteLogísticaR$ 208.69901/05/202612/06/2026Cartão corporativoPaulo VergaraVencido
Agência NoveDOC 887012CriaçãoMarketingR$ 342.98915/05/202613/06/2026PixPaulo VergaraVencido
Tecidos MilanoDOC 406998Matéria-primaEstoqueR$ 193.66227/05/202614/06/2026BoletoHelena RochaPago
VTEXDOC 219426PlataformaTecnologiaR$ 186.68128/05/202617/06/2026TEDBruno SatoPago
Agência NoveDOC 486582CriaçãoMarketingR$ 373.14412/05/202618/06/2026TEDAndrea DadriPago
Condomínio Faria LimaDOC 751717EstruturaAdministrativoR$ 64.19816/05/202620/06/2026BoletoAndrea DadriPago
Tecidos MilanoDOC 937467Matéria-primaEstoqueR$ 245.26431/05/202622/06/2026PixBruno SatoPago
Tecelagem VitóriaDOC 264145Matéria-primaEstoqueR$ 251.61226/05/202624/06/2026Cartão corporativoAndrea DadriPago
Andrade AdvogadosDOC 297455JurídicoAdministrativoR$ 319.56514/05/202626/06/2026Cartão corporativoHelena RochaVencido
SalesforceDOC 319564SoftwareComercialR$ 200.96823/05/202628/06/2026TEDHelena RochaVencido
Condomínio Faria LimaDOC 813649EstruturaAdministrativoR$ 46.09525/05/202602/07/2026BoletoBruno SatoPago
Confecção São BentoDOC 148857ProduçãoEstoqueR$ 304.26717/06/202607/07/2026TEDHelena RochaPago
Condomínio Faria LimaDOC 376124EstruturaAdministrativoR$ 374.55222/06/202607/07/2026PixBruno SatoPago
Agência NoveDOC 738492CriaçãoMarketingR$ 199.37702/06/202611/07/2026Débito automáticoPaulo VergaraVencido
Contabilidade PrismaDOC 796481ContabilidadeFinanceiroR$ 218.88124/06/202615/07/2026PixPaulo VergaraVencido
Tecidos MilanoDOC 853834Matéria-primaEstoqueR$ 122.53904/06/202617/07/2026Débito automáticoHelena RochaPago
Loggi ExpressDOC 391490FreteLogísticaR$ 362.25405/06/202619/07/2026BoletoPaulo VergaraPago
Google BrasilDOC 190295Mídia pagaMarketingR$ 252.25002/07/202621/07/2026BoletoPaulo VergaraPago
Tecelagem VitóriaDOC 286113Matéria-primaEstoqueR$ 10.66419/06/202629/07/2026Débito automáticoHelena RochaPago
Google BrasilDOC 897737Mídia pagaMarketingR$ 301.77423/06/202602/08/2026TEDPaulo VergaraPago
Meta PlatformsDOC 594870Mídia pagaMarketingR$ 309.51426/06/202604/08/2026BoletoPaulo VergaraCancelado
VTEXDOC 396402PlataformaTecnologiaR$ 77.85715/07/202605/08/2026BoletoBruno SatoPago
Andrade AdvogadosDOC 487887JurídicoAdministrativoR$ 160.84924/06/202606/08/2026PixBruno SatoPago
Google BrasilDOC 820755Mídia pagaMarketingR$ 287.21417/07/202607/08/2026PixBruno SatoPago
Agência NoveDOC 413694CriaçãoMarketingR$ 253.73323/07/202608/08/2026PixBruno SatoAprovado
Google BrasilDOC 485942Mídia pagaMarketingR$ 227.41302/07/202609/08/2026BoletoHelena RochaAprovado
Confecção São BentoDOC 404449ProduçãoEstoqueR$ 190.29910/07/202610/08/2026PixHelena RochaAprovado
Confecção São BentoDOC 487209ProduçãoEstoqueR$ 93.20308/07/202613/08/2026Débito automáticoAndrea DadriAgendado
Total ExpressDOC 461522FreteLogísticaR$ 198.06812/07/202614/08/2026Cartão corporativoHelena RochaAgendado
Total ExpressDOC 350670FreteLogísticaR$ 317.28623/07/202621/08/2026PixBruno SatoAguardando aprovação
Tecelagem VitóriaDOC 185189Matéria-primaEstoqueR$ 207.04521/07/202624/08/2026Cartão corporativoHelena RochaPrevisto
Tecelagem VitóriaDOC 943317Matéria-primaEstoqueR$ 153.18330/07/202624/08/2026PixHelena RochaAguardando aprovação
Total ExpressDOC 225529FreteLogísticaR$ 255.16431/07/202630/08/2026Cartão corporativoPaulo VergaraPrevisto
Andrade AdvogadosDOC 450891JurídicoAdministrativoR$ 137.81810/08/202604/09/2026Cartão corporativoPaulo VergaraPrevisto
Estúdio LuzDOC 839792Produção de imagemEstiloR$ 300.10326/07/202604/09/2026Cartão corporativoHelena RochaCancelado
AWSDOC 397861TecnologiaTecnologiaR$ 345.57723/07/202605/09/2026Débito automáticoBruno SatoAguardando aprovação
Estúdio LuzDOC 334425Produção de imagemEstiloR$ 232.49523/07/202605/09/2026TEDPaulo VergaraPrevisto
Estúdio LuzDOC 361484Produção de imagemEstiloR$ 294.25029/07/202605/09/2026Débito automáticoHelena RochaPrevisto
Confecção São BentoDOC 551516ProduçãoEstoqueR$ 182.14704/08/202608/09/2026TEDHelena RochaAguardando aprovação
Tecidos MilanoDOC 250384Matéria-primaEstoqueR$ 109.88227/07/202608/09/2026Débito automáticoBruno SatoAguardando aprovação
Confecção São BentoDOC 494756ProduçãoEstoqueR$ 150.75422/08/202613/09/2026Débito automáticoHelena RochaPrevisto
Google BrasilDOC 960622Mídia pagaMarketingR$ 169.82629/08/202614/09/2026Cartão corporativoBruno SatoPrevisto
Condomínio Faria LimaDOC 645616EstruturaAdministrativoR$ 180.11630/08/202614/09/2026PixHelena RochaAguardando aprovação
Confecção São BentoDOC 802734ProduçãoEstoqueR$ 195.39518/08/202625/09/2026Débito automáticoAndrea DadriPrevisto
Total ExpressDOC 209783FreteLogísticaR$ 55.00811/08/202625/09/2026Débito automáticoAndrea DadriPrevisto
SalesforceDOC 765213SoftwareComercialR$ 379.27508/09/202628/09/2026BoletoBruno SatoPrevisto
Contabilidade PrismaDOC 741299ContabilidadeFinanceiroR$ 307.87131/08/202629/09/2026Débito automáticoPaulo VergaraPrevisto
Contabilidade PrismaDOC 155705ContabilidadeFinanceiroR$ 332.92530/08/202630/09/2026Cartão corporativoHelena RochaPrevisto
Contabilidade PrismaDOC 355115ContabilidadeFinanceiroR$ 253.72818/08/202601/10/2026Débito automáticoAndrea DadriAguardando aprovação
SalesforceDOC 433891SoftwareComercialR$ 255.23415/09/202604/10/2026Débito automáticoHelena RochaAguardando aprovação
Confecção São BentoDOC 172473ProduçãoEstoqueR$ 72.64712/09/202606/10/2026Débito automáticoBruno SatoAguardando aprovação
Tecelagem VitóriaDOC 661625Matéria-primaEstoqueR$ 235.26701/09/202610/10/2026PixPaulo VergaraAguardando aprovação
Estúdio LuzDOC 743052Produção de imagemEstiloR$ 16.88614/09/202610/10/2026TEDHelena RochaPrevisto
AWSDOC 933091TecnologiaTecnologiaR$ 148.64707/09/202611/10/2026BoletoHelena RochaContestação
Loggi ExpressDOC 474238FreteLogísticaR$ 170.29230/09/202618/10/2026Cartão corporativoBruno SatoAguardando aprovação
SalesforceDOC 276080SoftwareComercialR$ 308.17112/09/202619/10/2026TEDPaulo VergaraPrevisto
Agência NoveDOC 453381CriaçãoMarketingR$ 193.74827/09/202619/10/2026Débito automáticoBruno SatoPrevisto
Estúdio LuzDOC 149572Produção de imagemEstiloR$ 327.65521/09/202621/10/2026TEDBruno SatoAguardando aprovação
SalesforceDOC 888819SoftwareComercialR$ 157.72517/09/202625/10/2026Débito automáticoHelena RochaAguardando aprovação
Tecelagem VitóriaDOC 647032Matéria-primaEstoqueR$ 262.33823/09/202626/10/2026Cartão corporativoAndrea DadriPrevisto
Condomínio Faria LimaDOC 772617EstruturaAdministrativoR$ 109.42702/10/202626/10/2026Débito automáticoHelena RochaAguardando aprovação

Obrigações futuras entram na projeção de caixa como Projetado e só viram Realizado após liquidação.