Gestão Financeira

Orçamento

Controle orçamentário anual e mensal, com versionamento e justificativa de cada revisão.

Aberto

Posição orçamentária

Orçamento anual

Orçado

R$ 15.410.000

Realizado acumulado

Realizado

R$ 12.241.200

+5.2%vs período anterior

Atenção

Forecast anual

Projetado

R$ 17.828.544

Crítico

Desvio

Projetado

R$ 2.418.544

+15.7%vs período anterior

Crítico

Percentual consumido

Realizado

79,4%

Meta / orçamento100,0%

Atenção

Centros acima do orçamento

Projetado

7

Meta / orçamento0

Crítico

Aberturas do orçamento

DimensãoItensOrçadoRealizadoConsumo
Por conta contábil84R$ 15.410.000R$ 12.241.20079,4%
Por centro de custo13R$ 15.410.000R$ 12.241.20079,4%
Por categoria26R$ 14.485.400R$ 11.506.72879,4%
Por projeto9R$ 4.777.100R$ 4.284.42089,7%
Por fornecedor16R$ 8.937.800R$ 7.467.13283,5%

Versões e trilha de alterações

Quem alterou, quando e por quê.

VersãoTotalAutorDataJustificativa
Budget originalR$ 15.410.000Andrea Dadri28/11/2025Aprovação do plano anual 2026
Budget revisadoR$ 15.872.300Paulo Vergara15/04/2026Inclusão do projeto flagship SP
Forecast atualR$ 17.828.544Paulo Vergara05/08/2026Revisão pós-resultado do 1º semestre
RealizadoR$ 12.241.200Sistema08/08/2026Consolidação automática de lançamentos

Centros acima do orçamento

CentroResponsávelOrçadoForecastDesvioStatus
OperaçãoCarla PradoR$ 980.000R$ 1.480.192+51.0%Crítico
PessoasHelena RochaR$ 3.400.000R$ 4.808.960+41.4%Crítico
ComercialTatiana ReisR$ 1.050.000R$ 1.384.320+31.8%Crítico
MarketingRafael NunesR$ 2.100.000R$ 2.701.440+28.6%Crítico
DiretoriaAndrea DadriR$ 480.000R$ 586.752+22.2%Crítico
EstoqueIgor BastosR$ 740.000R$ 880.896+19.0%Crítico
FinanceiroPaulo VergaraR$ 620.000R$ 678.528+9.4%Crítico

Períodos fechados não aceitam alteração direta de orçamento; é necessário registrar reabertura com justificativa.