Comando

Caixa

Posição consolidada de caixa, comprometimentos de curto prazo e projeção até 90 dias.

Em conciliação

Posição de caixa

Saldo bancário total

Realizado

R$ 12.880.700

+4.2%vs período anterior

Saudável

Caixa disponível

Realizado

R$ 12.803.840

+3.1%vs período anterior

Saudável

Caixa comprometido

Projetado

R$ 4.415.877

+6.4%vs período anterior

Atenção

Caixa livre

Projetado

R$ 8.387.963

-2.8%vs período anterior

Saudável

Menor saldo projetado

Projetado

R$ 12.560.188

Meta / orçamentoR$ 3.500.000

Saudável

Data do menor saldo

Projetado

10/08/2026

Atenção

Reserva mínima de caixa

Orçado

R$ 3.500.000

Saudável

Necessidade de capital

Projetado

R$ 0

Saudável

Por banco e conta

Saldo real por conta, com percentual conciliado do extrato.

Banco	Conta	Tipo	Empresa	Moeda	Saldo real	Projetado 30d	Conciliado
Itaú	0912 / 41288-3	Movimento	DADRI Brand SA	BRL	R$ 4.182.400	R$ 4.740.260	98,2%
Bradesco	3390 / 22110-7	Recebimentos	DADRI Brand SA	BRL	R$ 2.640.900	R$ 2.993.151	95,4%
Santander	0455 / 90233-1	Pagamentos	DADRI Retail Ltda	BRL	R$ 1.206.300	R$ 1.367.200	91,8%
BTG Pactual	0001 / 55871-0	Aplicação	DADRI Brand SA	BRL	R$ 3.950.000	R$ 4.476.862	100,0%
Nubank PJ	0001 / 77410-9	Movimento	DADRI Studio	BRL	R$ 388.700	R$ 440.546	87,1%
Wise	EUR 4471-22	Exportação	DADRI Brand SA	EUR	R$ 512.400	R$ 580.745	93,5%
Total					R$ 12.880.700	R$ 14.598.764

Por empresa / unidade

Empresa	Contas	Saldo
DADRI Brand SA	4	R$ 11.285.700
DADRI Retail Ltda	1	R$ 1.206.300
DADRI Studio	1	R$ 388.700

Por moeda

Moeda	Contas	Saldo (BRL)
BRL	5	R$ 12.368.300
EUR	1	R$ 512.400

Timeline de caixa

Saldo real hoje e projeções nos horizontes de controle.

Hoje

Realizado

R$ 12.880.700

08/08/2026

Acima da reserva mínima

7 dias

Projetado

R$ 13.004.332

15/08/2026

Acima da reserva mínima

15 dias

Projetado

R$ 14.674.984

23/08/2026

Acima da reserva mínima

30 dias

Projetado

R$ 14.598.764

07/09/2026

Acima da reserva mínima

60 dias

Projetado

R$ 15.603.727

07/10/2026

Acima da reserva mínima

90 dias

Projetado

R$ 16.927.125

06/11/2026

Acima da reserva mínima

Saldos futuros são projeções derivadas da carteira de recebíveis, obrigações e recorrências operacionais.