EBITDA base
Realizado
R$ 514.000
Análise
Cenários
Simulação de hipóteses sobre receita, custos, prazos e investimentos, com efeito em resultado e caixa.
Projetado
Referência atual
Margem EBITDA base
Realizado
5,1%
Meta / orçamento17,0%
Atenção
Caixa 90 dias base
Projetado
R$ 16.927.125
Meta / orçamentoR$ 3.500.000
Saudável
Hipóteses críticas
Projetado
0
Crítico
Simulações
Todos os valores são projetados a partir do cenário base do período.
| Hipótese | Receita | Custos + despesas | EBITDA | Margem | Caixa 90d | Capital de giro | Necessidade de caixa | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita cai 10% | R$ 9.009.000 | R$ 9.496.000 | -R$ 487.000 | -5,4% | R$ 15.325.525 | R$ 14.272.107 | R$ 0 | Atenção |
| Receita cresce 15% | R$ 11.511.500 | R$ 9.875.840 | R$ 1.635.660 | 14,2% | R$ 18.721.781 | R$ 16.819.299 | R$ 0 | Saudável |
| Custos sobem 8% | R$ 10.010.000 | R$ 10.255.680 | -R$ 245.680 | -2,5% | R$ 15.711.637 | R$ 14.561.691 | R$ 0 | Atenção |
| Corte de 12% em despesas | R$ 10.010.000 | R$ 8.356.480 | R$ 1.653.520 | 16,5% | R$ 18.750.357 | R$ 16.840.731 | R$ 0 | Saudável |
| Prazo de recebimento +15 dias | R$ 10.010.000 | R$ 9.496.000 | R$ 514.000 | 5,1% | R$ 15.175.375 | R$ 15.473.307 | R$ 0 | Saudável |
| Prazo de pagamento +20 dias | R$ 10.010.000 | R$ 9.496.000 | R$ 514.000 | 5,1% | R$ 19.262.792 | R$ 15.473.307 | R$ 0 | Saudável |
| Investimento flagship SP | R$ 10.510.500 | R$ 10.350.640 | R$ 159.860 | 1,5% | R$ 15.134.276 | R$ 15.048.339 | R$ 0 | Atenção |
| Inadimplência dobra | R$ 9.609.600 | R$ 9.496.000 | R$ 113.600 | 1,2% | R$ 14.941.141 | R$ 14.992.827 | R$ 0 | Atenção |
Simulações não alteram o orçamento aprovado. Para virar plano, a hipótese precisa de nova versão de forecast com justificativa.