Caixa projetado 30 dias
Projetado
R$ 14.598.764
Meta / orçamentoR$ 3.500.000
Saudável
Gestão Financeira
Forecast
Projeções de receita, custos, resultado e caixa por horizonte e cenário, com premissas explícitas.
Projetado
Projeção de caixa
Caixa projetado 60 dias
Projetado
R$ 15.603.727
Meta / orçamentoR$ 3.500.000
Saudável
Caixa projetado 90 dias
Projetado
R$ 16.927.125
Meta / orçamentoR$ 3.500.000
Saudável
EBITDA forecast 12 meses
Projetado
R$ 6.414.720
Atenção
Horizontes
Cenário base. Todos os valores são projeção.
| Horizonte | Receita | Custos | Despesas | EBITDA | Caixa | Capital de giro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 dias | R$ 10.010.000 | R$ 5.280.000 | R$ 4.216.000 | R$ 514.000 | R$ 14.598.764 | R$ 15.678.907 |
| 60 dias | R$ 20.020.000 | R$ 10.560.000 | R$ 8.432.000 | R$ 1.028.000 | R$ 15.603.727 | R$ 15.884.507 |
| 90 dias | R$ 30.030.000 | R$ 15.840.000 | R$ 12.648.000 | R$ 1.542.000 | R$ 16.927.125 | R$ 16.090.107 |
| 12 meses | R$ 124.924.800 | R$ 63.360.000 | R$ 50.592.000 | R$ 6.168.000 | R$ 22.851.619 | R$ 17.940.507 |
Cenários
Projeção mensal por cenário, com necessidade de financiamento.
| Cenário | Receita | Custos | Despesas | EBITDA | Caixa 90d | Capital de giro | Necessidade de financiamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservador | R$ 9.209.200 | R$ 5.438.400 | R$ 4.255.630 | -R$ 484.830 | R$ 15.328.997 | R$ 14.274.711 | R$ 0 |
| Base | R$ 10.010.000 | R$ 5.280.000 | R$ 4.131.680 | R$ 598.320 | R$ 17.062.037 | R$ 15.574.491 | R$ 0 |
| Agressivo | R$ 11.111.100 | R$ 5.174.400 | R$ 4.049.046 | R$ 1.887.654 | R$ 19.124.971 | R$ 17.121.692 | R$ 0 |
Premissas por cenário
Conservador
Queda de 8% em marketplaces, CMV pressionado por câmbio, sem novos canais.
Receita -8% · Custos 3%
Base
Sazonalidade histórica, mídia estável, prazos médios mantidos.
Receita 0% · Custos 0%
Agressivo
Expansão atacado, ganho de eficiência em frete e mídia.
Receita 11% · Custos -2%
Forecast é planejamento, não previsão certa. Revisão mensal após o fechamento contábil do período.