Receita líquida
Realizado
R$ 10.010.000
+6.4%vs período anterior
Meta / orçamentoR$ 10.460.450
Atenção
Gestão Financeira
DRE
Demonstrativo de resultado gerencial de agosto/2026, comparado a mês anterior, orçamento, forecast e ano anterior.
Parcial
Resultado do período
Margem bruta
Realizado
47,3%
+0.8%vs período anterior
Meta / orçamento48,0%
Saudável
EBITDA
Realizado
R$ 514.000
-15.1%vs período anterior
Meta / orçamentoR$ 709.320
Crítico
Resultado líquido
Realizado
R$ 24.000
-20.0%vs período anterior
Meta / orçamentoR$ 36.000
Atenção
Demonstrativo
Linhas em caixa alta são totalizadores calculados a partir das linhas analíticas.
| Linha | Mês atual | Mês anterior | Orçado | Forecast | Ano anterior | Var. vs orçado | % Receita líq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA BRUTA | R$ 12.210.000 | R$ 11.477.400 | R$ 12.698.400 | R$ 12.332.100 | R$ 10.500.600 | -3.8% | 122,0% |
| Receita de e-commerce | R$ 6.420.000 | R$ 5.970.600 | R$ 6.741.000 | R$ 6.548.400 | R$ 5.264.400 | -4.8% | 64,1% |
| Receita atacado | R$ 2.180.000 | R$ 2.114.600 | R$ 2.223.600 | R$ 2.180.000 | R$ 2.049.200 | -2.0% | 21,8% |
| Receita lojas | R$ 1.940.000 | R$ 1.843.000 | R$ 1.940.000 | R$ 1.920.600 | R$ 1.746.000 | 0.0% | 19,4% |
| Receita marketplaces | R$ 1.460.000 | R$ 1.314.000 | R$ 1.576.800 | R$ 1.518.400 | R$ 1.153.400 | -7.4% | 14,6% |
| Outras receitas | R$ 210.000 | R$ 231.000 | R$ 199.500 | R$ 210.000 | R$ 252.000 | +5.3% | 2,1% |
| DEDUÇÕES | -R$ 2.200.000 | -R$ 2.068.000 | -R$ 2.244.000 | -R$ 2.200.000 | -R$ 1.914.000 | +2.0% | -22,0% |
| Impostos | -R$ 1.284.000 | -R$ 1.206.960 | -R$ 1.309.680 | -R$ 1.284.000 | -R$ 1.117.080 | +2.0% | -12,8% |
| Devoluções | -R$ 486.000 | -R$ 476.280 | -R$ 447.120 | -R$ 481.140 | -R$ 437.400 | -8.7% | -4,9% |
| Cancelamentos | -R$ 132.000 | -R$ 118.800 | -R$ 125.400 | -R$ 132.000 | -R$ 110.880 | -5.3% | -1,3% |
| Descontos | -R$ 298.000 | -R$ 286.080 | -R$ 262.240 | -R$ 298.000 | -R$ 256.280 | -13.6% | -3,0% |
| RECEITA LÍQUIDA | R$ 10.010.000 | R$ 9.409.400 | R$ 10.460.450 | R$ 10.110.100 | R$ 8.608.600 | -4.3% | 100,0% |
| CUSTOS | -R$ 5.280.000 | -R$ 5.016.000 | -R$ 5.174.400 | -R$ 5.280.000 | -R$ 4.646.400 | -2.0% | -52,7% |
| CMV | -R$ 3.960.000 | -R$ 3.762.000 | -R$ 3.880.800 | -R$ 3.960.000 | -R$ 3.484.800 | -2.0% | -39,6% |
| Produção | -R$ 420.000 | -R$ 386.400 | -R$ 420.000 | -R$ 420.000 | -R$ 357.000 | 0.0% | -4,2% |
| Frete | -R$ 612.000 | -R$ 593.640 | -R$ 575.280 | -R$ 624.240 | -R$ 550.800 | -6.4% | -6,1% |
| Operações | -R$ 288.000 | -R$ 285.120 | -R$ 288.000 | -R$ 288.000 | -R$ 267.840 | 0.0% | -2,9% |
| MARGEM BRUTA | R$ 4.730.000 | R$ 4.398.900 | R$ 5.297.600 | R$ 4.824.600 | R$ 3.973.200 | -10.7% | 47,3% |
| DESPESAS OPERACIONAIS | -R$ 4.216.000 | -R$ 4.047.360 | -R$ 4.005.200 | -R$ 4.258.160 | -R$ 3.794.400 | -5.3% | -42,1% |
| Pessoas | -R$ 1.720.000 | -R$ 1.668.400 | -R$ 1.685.600 | -R$ 1.754.400 | -R$ 1.548.000 | -2.0% | -17,2% |
| Marketing | -R$ 1.140.000 | -R$ 1.048.800 | -R$ 1.003.200 | -R$ 1.174.200 | -R$ 957.600 | -13.6% | -11,4% |
| Tecnologia | -R$ 386.000 | -R$ 378.280 | -R$ 370.560 | -R$ 386.000 | -R$ 355.120 | -4.2% | -3,9% |
| Comercial | -R$ 298.000 | -R$ 283.100 | -R$ 298.000 | -R$ 298.000 | -R$ 265.220 | 0.0% | -3,0% |
| Administrativo | -R$ 212.000 | -R$ 212.000 | -R$ 212.000 | -R$ 212.000 | -R$ 203.520 | 0.0% | -2,1% |
| Jurídico | -R$ 64.000 | -R$ 57.600 | -R$ 67.200 | -R$ 64.000 | -R$ 51.200 | +4.8% | -0,6% |
| Contabilidade | -R$ 48.000 | -R$ 48.000 | -R$ 48.000 | -R$ 48.000 | -R$ 48.000 | 0.0% | -0,5% |
| Estrutura | -R$ 156.000 | -R$ 156.000 | -R$ 156.000 | -R$ 156.000 | -R$ 146.640 | 0.0% | -1,6% |
| Serviços | -R$ 118.000 | -R$ 110.920 | -R$ 115.640 | -R$ 118.000 | -R$ 103.840 | -2.0% | -1,2% |
| Outros | -R$ 74.000 | -R$ 77.700 | -R$ 66.600 | -R$ 74.000 | -R$ 74.000 | -11.1% | -0,7% |
| EBITDA | R$ 514.000 | R$ 436.900 | R$ 709.320 | R$ 534.560 | R$ 359.800 | -27.5% | 5,1% |
| Depreciação | -R$ 142.000 | -R$ 142.000 | -R$ 142.000 | -R$ 142.000 | -R$ 134.900 | 0.0% | -1,4% |
| Amortização | -R$ 68.000 | -R$ 68.000 | -R$ 68.000 | -R$ 68.000 | -R$ 61.200 | 0.0% | -0,7% |
| RESULTADO OPERACIONAL | R$ 304.000 | R$ 252.320 | R$ 440.800 | R$ 319.200 | R$ 200.640 | -31.0% | 3,0% |
| Resultado financeiro | -R$ 96.000 | -R$ 105.600 | -R$ 76.800 | -R$ 96.000 | -R$ 124.800 | -25.0% | -1,0% |
| Impostos sobre lucro | -R$ 184.000 | -R$ 156.400 | -R$ 257.600 | -R$ 193.200 | -R$ 128.800 | +28.6% | -1,8% |
| RESULTADO LÍQUIDO | R$ 24.000 | R$ 19.200 | R$ 36.000 | R$ 25.440 | R$ 14.880 | -33.3% | 0,2% |
Drill-down por centro de custo
Abertura das despesas operacionais do período por centro responsável.
| Centro de custo | Responsável | Realizado | Orçado | Forecast | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | Marina Deluca | R$ 94.250 | R$ 120.833 | R$ 89.707 | -25.8% | Saudável |
| Marketing | Rafael Nunes | R$ 228.375 | R$ 175.000 | R$ 225.120 | +28.6% | Crítico |
| Tecnologia | Bruno Sato | R$ 98.825 | R$ 98.333 | R$ 95.029 | -3.4% | Saudável |
| Operação | Carla Prado | R$ 124.950 | R$ 81.667 | R$ 123.349 | +51.0% | Crítico |
| Estoque | Igor Bastos | R$ 75.850 | R$ 61.667 | R$ 73.408 | +19.0% | Crítico |
| Logística | Igor Bastos | R$ 102.300 | R$ 110.000 | R$ 95.744 | -13.0% | Saudável |
| Pessoas | Helena Rocha | R$ 412.250 | R$ 283.333 | R$ 400.747 | +41.4% | Crítico |
| Financeiro | Paulo Vergara | R$ 59.675 | R$ 51.667 | R$ 56.544 | +9.4% | Crítico |
| Administrativo | Paulo Vergara | R$ 38.475 | R$ 45.000 | R$ 42.048 | -6.6% | Saudável |
| Comercial | Tatiana Reis | R$ 120.750 | R$ 87.500 | R$ 115.360 | +31.8% | Crítico |
| Produto | Lívia Amaral | R$ 77.400 | R$ 71.667 | R$ 71.552 | -0.2% | Saudável |
| Estilo | Lívia Amaral | R$ 44.850 | R$ 57.500 | R$ 48.208 | -16.2% | Saudável |
| Diretoria | Andrea Dadri | R$ 52.200 | R$ 40.000 | R$ 48.896 | +22.2% | Crítico |
Forecast e orçado são referências de planejamento; apenas a coluna do mês atual representa realizado consolidado.