Análise
Indicadores
Todo indicador tem definição, fórmula, fonte e responsável. Nenhum número existe sem explicação.
Saudável
Registro de indicadores
| Indicador | Valor atual | Meta | Definição | Fórmula | Fonte | Responsável | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 10 mi | R$ 10,5 mi | Receita bruta menos deduções | Receita bruta − impostos − devoluções − cancelamentos − descontos | DRE gerencial | Paulo Vergara | Atenção |
| Margem bruta | 47.3% | 48,0% | Margem após custos diretos | Margem bruta ÷ receita líquida | DRE gerencial | Paulo Vergara | Saudável |
| EBITDA | R$ 514 mil | R$ 709,3 mil | Resultado operacional antes de D&A | Margem bruta − despesas operacionais | DRE gerencial | Andrea Dadri | Crítico |
| Margem EBITDA | 5.1% | 17,0% | EBITDA sobre receita líquida | EBITDA ÷ receita líquida | DRE gerencial | Andrea Dadri | Atenção |
| Resultado líquido | R$ 24 mil | R$ 36 mil | Lucro após financeiro e impostos | Resultado operacional + financeiro − IR/CSLL | DRE gerencial | Andrea Dadri | Atenção |
| Burn | R$ 0 | R$ 0 | Consumo líquido de caixa no mês | Pagamentos do mês − recebimentos do mês | Fluxo de caixa | Paulo Vergara | Saudável |
| Runway | 99.0 meses | 12,0 meses | Meses de operação com o caixa atual | Caixa disponível ÷ burn mensal | Fluxo de caixa | Paulo Vergara | Saudável |
| Capital de giro | R$ 15,5 mi | R$ 17,8 mi | Recursos líquidos de curto prazo | Caixa + contas a receber − contas a pagar | AR/AP + bancos | Paulo Vergara | Saudável |
| DSO | 41 dias | 35 dias | Prazo médio de recebimento | (Contas a receber ÷ receita) × dias | Contas a receber | Tatiana Reis | Atenção |
| DPO | 52 dias | 55 dias | Prazo médio de pagamento | (Contas a pagar ÷ custos) × dias | Contas a pagar | Camila Souza | Saudável |
| Ciclo financeiro | 77 dias | 70 dias | Dias entre pagar e receber | DSO + DIO − DPO | AR/AP + estoque | Paulo Vergara | Atenção |
| Liquidez corrente | 1,48 | 1,60 | Capacidade de honrar o curto prazo | Ativo circulante ÷ passivo circulante | Balanço gerencial | Paulo Vergara | Atenção |
| Inadimplência | 39.3% | 3,0% | Carteira vencida sobre total | Vencido ÷ total a receber | Contas a receber | Tatiana Reis | Crítico |
| Custos fixos | 62,4% | 58,0% | Participação de custos fixos | Custos fixos ÷ custos totais | Despesas | Carla Prado | Atenção |
| Custos variáveis | 37,6% | 42,0% | Participação de custos variáveis | Custos variáveis ÷ custos totais | Despesas | Carla Prado | Saudável |
| Despesa sobre receita | 42.1% | 38,0% | Peso das despesas operacionais | Despesas operacionais ÷ receita líquida | DRE gerencial | Andrea Dadri | Atenção |
| Orçamento x realizado | 79.4% | 100,0% | Consumo do orçamento anual | Realizado acumulado ÷ orçamento anual | Orçamento | Paulo Vergara | Atenção |
| Concentração de fornecedores | 48.1% | 45,0% | Peso dos 5 maiores fornecedores | Gasto top 5 ÷ gasto total | Fornecedores | Igor Bastos | Atenção |
Valores marcados como projetados dependem de premissas de forecast e podem mudar após o fechamento do período.